Криптовалюты: обзор и прогноз на 08-14 февраля

То ли Джон Рокфеллер, то ли Натан Ротшильд как-то сказал, что покупать надо тогда, когда «льется кровь». У первого это было точно про биржу, у второго — тоже про биржу, но на фоне войны с Наполеоном.

К чему эта историческая справка? Да к тому, что всю неделю новостные ленты пестрели заголовками вроде «Кит такой-то потерял лярд на криптовалюте», «Тот самый инсайдер слил два ярда» и т. д.

Страшнее всего график выглядел в четверг и пятницу. Впрочем, ваш покорный слуга предупреждал об этом неделю назад.

У участников рынка паника продолжается даже в субботу, 7 февраля.

Страх на отметке 6, хотя за день до этого было 9: паника овладела широкими народными массами.

Но так ли всё страшно на самом деле? Давайте посмотрим, что нам показывают рынки. А они показывают нам, может быть, даже и дно, но это надо проверить и обсудить.

Начну с традиционного самоцитирования:

Перед тем как посмотреть монету на самой крупной бирже, давайте оценим ситуацию с фьючерсом на BTC, который котируется на CME, т. е. там, где определяют стоимость всего на белом свете. Ну или почти всего.

Понедельник открылся с сильным гэпом вниз (на нормальных биржах в выходные нет торгов). Ранее я показывал, что гэпы при выходе из баланса — это очень сильный сигнал старта импульса. А если добавить к этому тот факт, что в субботу, 31 января, прошли редчайшие для выходных торговые обороты, да еще однонаправленные, то еще в понедельник стало понятно, куда дует ветер.

Почему я показываю этот фьючерс? Потому что иногда на нем показывают то, что может быть не очень видно на монетах.

Вот, например, как формировали дно в четверг на этом фьючерсе. Больше всего контрактов (4000) прокрутили в 14 часов по Чикаго. Диапазон 63595-64000. Именно эти деньги в пятницу стали поддержкой, и от них спокойно без всякого сопротивления ушли выше 70000.

Это очень сильный сигнал того, что продавцы закончились.

Теперь перейдем к дневному кластерному графику BTC.

А тут мы видим просто феерический рост объемов: в четверг 106,3 тысячи монет, в пятницу еще 92,5 тысячи монет. В субботу, кстати, уже более 47 тысяч, могут и до 50 тысяч дотянуть. Это колоссальный сбор ликвидности.

И так чаще всего формируют дно.

На часовом графике построим всю волну импульса с 28 января. После этого не было серьезных остановок.

Видим, что импульс закончился: цена почти вернулась к VWAP. И мы болтаемся НАД всеми серьезными тактическими (или все же стратегическими) деньгами. Повторю мысль: котировка легко ушла выше всех самых крупных выбросов ликвида в четверг.

Так не работают продавцы. Просто не работают. Никогда.

Начертил нисходящую линию тренда. Как раз прекрасное место для шорта. Может быть, даже получится двойное дно или не далее 64000. Не стоит пробовать. Если фондовый рынок полетит на север, то крипта может немного воспрянуть духом. Тем более с учетом тех денег, которые вливают на дне.

Ну и напоследок покажу только четверг, пятницу и субботу (5–7 февраля). Выделю только наиболее важные зоны, где участники рынка работали наиболее агрессивно.

Ловить начали в 67000–67700, хотя на 68000–68400 скинули. А теперь обратите внимание, где удерживают котировку.

На лоях прошли деньги в 63400-64200 (выше показываю фьючерс — это то же самое место). И всё, что ниже — много денег на реверс. Чистый реверс на исходе дня, т. е. в самом начале. Как до этого в аналогичное время (00:00 часов) наливали продажи в течение последнего месяца.

Какие выводы? Их два.

Или через небольшой баланс идем в сторону 80 тыс., а там смотрим дальше. И это реверс.

Или переходим в баланс между 63-64 тыс. и 71-72 тыс. Сроки баланса — от нескольких дней до момента запуска печатного принтера новым главой ФРС. И это будет фикс с переходом в баланс.

В любом случае обвал закончен. А вот реверс или будет стоять — скоро узнаем.

Криптовалюта солана показала аналогичную схему. Только она еще более перепродана, чем биткоин.

Последний шорт загрузили в диапазоне 98-106. А в диапазоне 77-88 показали аналогичную модель фикса (еще не реверса).

С учетом того, что солана — далеко не биткоин, я тут не жду очень сильной обратной реакции. Для этого надо все-таки внести на рынок больше денег. Так что здесь я жду достаточно продолжительных ротаций объемов. Может быть, без ухода ниже 80, но явно не выше 106.

Покажу еще, что на самых минимумах на солане прокрутили за час 3,1 миллиона монет. Это больше, чем за треть дней или даже половину дней. И это на самом дне, после чего ушли в реверс. А перед этим, кстати, еще 1,4 миллиона монет торговались в диапазоне 78-80.

Думаю, больше ничего говорить не надо. Всё и так предельно ясно.

Похоже, Виталик Бутерин готовится заработать на новые носки. Иначе чем еще объяснить остановку снижения эфира? Даже нет желания показывать уровни и диапазоны — инструмент крайне волатильный, а в такие дни совсем всё сложно.

Покажу только одну примечательную вещь. Максимальные объемы в четверг и пятницу загрузили в то же время, что и везде: два раза по 250+ тыс. за час и один раз 221 тыс. за час.

А вот в субботу только на ETH кто-то взял и выкупил еще 308 тыс. монет. Вернее, кто-то скинул, а кто-то купил в диапазоне 2040–2070. Это выше всех объемов в четверг и пятницу, и никакой шорт-реакции.

Конечно, мы можем увидеть эту реакцию позже. Но это уже будет игра в балансе с возвратом.

А можем увидеть и удержание этого массива (хотя на эфире проколы точно будут).

Вот такие дела.

Обвал окончен. Фикс отмечен.

Вопрос только в том, уходим ли на резкий V-реверс или будем стоять вплоть до включения печатного станка ФРС.

Если уйдем на реверс, то надо смотреть за реакцией на балансы (консолидации) ноября-января. А если будем стоять, то могут быть даже какие-то обновления ценовых минимумов, но это уже не про обвал, а про баланс.

Других вопросов нет.