Криптовалюты: обзор и прогноз на 20-26 декабря

На главных криптовалютах балансы достаточно широки, чтобы взять неплохое по диапазону движение с прогнозируемым риском.

При этом криптовалюты, находясь в широкой консолидации, радуют сеточников, работающих без стопов, если такие еще есть. Причина понятна: работа от границ достаточно легка, особенно при мониторинге ликвидации стопов любителей торговать с серьезными плечами.

Перед разбором основных диапазонов поддержки и сопротивления и некоторых предположений о вероятном в ближайшем будущем шорт-расширении обсудим несколько новостей из мира крипты, на которые я обратил внимание на уходящей неделе.

Из очень интересного. Биткоин, солана и эфир показали три варианта объемных моделей либо достижения дна в балансе, либо подготовки к дальнейшему расширению на юг.

Из критически важного. Оптимизм на фондовом рынке никак не отражается на крипторынке. Это как бы намекает на то, что либо крипта начнет догонять и перегонять, либо на фондовом рынке начнется откат, а крипта, недолго думая, устремится обновлять минимумы.

Из важного. В пятницу состоялось заседание ЦБ РФ, на котором глава Эльвира Набиуллина указала на майнинг крипты, а значит, и её дальнейшую реализацию на международных рынках в серой зоне как на один из факторов поддержки крепкого рубля.

Из будущего. Паоло Ардоино, являющийся гендиректором Tether USD, высказал мнение, что риск схлопывания ИИ-пузыря уже в следующем году потянет за собой и биткоин. Причин не назвал, но лично я пока обосновать это мнение не могу, хотя определенную логику на уровне интуиции вижу.

Из прошлого. 18 декабря исполнилось 12 лет твиту известного борца с криптой Майкла Сейлора, который в 2013 году сообщил о том, что дни биткоина сочтены и он повторит судьбу онлайн-гэмблинга.

Здесь комментарий простой: биткоин действительно в некотором роде повторяет судьбу онлайн-гэмблинга, а вот с похоронами главной криптовалюты он сильно поторопился.

Второй комментарий связан с предыдущей новостью о заявлении Ардоино. То ли он своим твитом отметил 13-летие твита Сэйлора, то ли и правда что-то знает.

Из криминального. На днях был взломан заблокированный в РФ Pornhub. Около 200 миллионов пользователей по всему миру, особенно из стран со строгими законами, напряглись. Но хакеры обещают не раскрывать персональные данные в обмен на некоторое количество биткоинов, которые, по словам Ардоино, вот-вот подешевеют. Так что хакерам надо успеть получить битки сейчас, чтобы потом не было мучительно больно от недополученной прибыли.

Главная мировая криптовалюта продолжает работать в рамках схемы баланса. Так я писал о результатах торгов криптовалютой на прошлой неделе. При этом я указал на существенный дисбаланс от хаев с выходом как минимум к нижней границе зоны стоимости.

Результаты торгов текущей рабочей недели могут намекать на начало некоей шорт-динамики. Фактически баланс недели (ядро) сложился именно в диапазоне 86000–88000, как и ожидалось. Захода на двойное дно не было на этой неделе, но есть все шансы увидеть его уже на следующей.

Теперь подробнее.

В понедельник стартовали от 90200 (точка контроля POC прошлой недели) сразу до недельных минимумов, которые, конечно, были обновлены в четверг, но эти 500 по большому счету не учитываются даже внутри полуторамесячного баланса.

Уже в среду был тест открытия недели и POC прошлой недели, даже с небольшим перехаем на 300 баксов.

В общем, диапазон торгов был установлен еще в понедельник, и дальше работали внутри этого диапазона – самый паршивый тип недели.

POC недели находится на 88000, и пятница закрылась чуть выше. Но это тоже некритично в плане баланса.

Какие ожидания поведения биткоина на предстоящей последней полной неделе года?

Консервативный сценарий 1. Работа в диапазоне 88000-90000 через тест 88600-87300, возможно, с тестом 92000, т. е. с проторговкой дисбаланса позапрошлой недели. Такое вполне возможно, учитывая остановку там же, где работали покупатели с 23 по 26 ноября после остановки падения и откуда резко развернулись 1 и 2 декабря.

Другими словами, мы вернулись на дно месяца, и к концу месяца можно аккуратно вернуться к его хаям.

Консервативный сценарий 2. Продолжение работы в балансе 86000-88000 с раскачкой в рамках всего диапазона прошлой недели с небольшими перехай-перелоу.

Сценарий в шорт. Пробой диапазона 83800–84600, где 21–22 ноября разместили ликвидность на реверс, с дальнейшей работой ближе к 82000. А там позже надо смотреть либо на реверс обратно в баланс через некое итоговое накопление в 82000–85000, либо на очередное южное расширение после плоской загрузки.

Сценарий в бай. При резком уходе выше 90500 и наборе объемов в понедельник-вторник в 90500-92000 можно искать расширение в 93500-95000 с последующим ударом в сотку.

Я считаю последний сценарий наименее вероятным. Если, конечно, на рынок чудесным образом не прольется золотой дождь из нескольких десятков миллиардов спекулятивных баксов. Но пока что похоже, что на покупателей в районе сотки может пролиться чуть иной золотой дождик со стороны smart money.

Младший ТФ разбирать не буду: там можно нарисовать всё то же самое, только с избыточными зонами поддержек/сопротивлений.

Здесь картинка чуть интереснее, чем на биткоине: продавили объемное дно в диапазоне 126-129 и коснулись 117, чтобы вернуться в указанный диапазон и оформить тут POC недели на 127.

Стоит отметить, что вернулись к -1 отклонению импульсного VWAP с 11 ноября. В рамках продолжения шорта отсюда на следующей неделе должны падать как минимум на лои текущей недели либо даже до 113.

А вот в рамках расширения баланса мы должны будем увидеть возврат к VWAP, т. е. к 136. Тогда можно говорить о расширении диапазона с удержанием ключевых уровней.

Таким образом, следим за позиционированием POC текущей недели на 127 и в целом за позиционированием относительно предыдущей поддержки в диапазоне 126–129.

Пока модель возврата в 125-129 больше похожа на накопление шортов, но такие модели нередко и переигрывают.

Здесь реализована третья модель игры в балансе либо потенциального выхода в шорт. Если на биткоине дисбаланс был на прошлой неделе, а на текущей что-то копили, то на эфире так и не проторговали дисбаланс понедельника, что сильно напоминает второй шаг в лесенке шортов.

На уходящей неделе была пробита тактическая поддержка в диапазоне 3000-3050. Набор объемов шел от 2915 до 2985.

Это чуть ниже предыдущих поддержек, но в рамках объемов на проталкивание, которые кидали 25–26 ноября. Хотя и эти объемы были трижды за неделю проколоты очень глубоко. Покупатели удерживали диапазон 2800–2830: это зона толчковых объемов 23 ноября и реверсивных объемов 1 и 2 декабря.

В этой игре можно как уйти в сторону 2680 и ниже, так и через очередную волатильность вернуться к 3000–3150/3200.

Кстати, эфир своими хвостами мне сильно напоминает фьючерс на газ NG или фьючерс на NASDAQ (NQ). Там тоже куда-то швыряют котировку, а потом спокойно работают в понятных диапазонах. Но я такое не очень люблю.

Следим за обозначенными диапазонами и аккуратно принимаем торговые решения. Котировки все еще в балансах старшего ТФ, а это означает вероятность возврата в середину баланса или выше. Но есть и истории с потенциалом в шорт.