Фьючерсы на фондовый рынок США: прогноз на 12-16/01/2026

Перед тем как обсудить фьючерсы на основные американские фондовые индексы, пройдемся по market-moving news.

Прошедшая неделя ознаменовалась атакой США на Венесуэлу. Уже через несколько часов Трамп заявил, что теперь-то нефть из бассейна реки Ориноко попадет в руки правильных пацанов.

Отметим, что из рук Chevron (тикер CVX на NYSE, входит в индекс DJ-30) венесуэльская нефть полностью никогда и не уходила. Мадуро не раз заявлял, что он выступает за то, чтобы Chevron работал в Венесуэле «еще 100 лет». Что ж, всё идет так, как он и завещал.

В любом случае, фондовый рынок отреагировал положительно на американскую операцию в Венесуэле.

9 января тихо и незаметно прошло заседание Верховного суда США, посвященное правомочности тарифов, введенных Трампом весной. Решение перенесли на другое время. И правда, не до этого сейчас. Рынок отреагировал в целом спокойно, продолжив начатую в начале года динамику.

И напоследок снова о Трампе, который каким-то чудом умудрился запостить в своей соцсети Truth Social декабрьские данные по занятости в США. Хоть это и полное нарушение протокола действий, но никакого всплеска торговых объемов ни до, ни после сообщения не было.

А теперь перейдем к обзору фьючерсов и вероятностным прогнозам их поведения.

Котировка фьючерса ES находится в импульсном движении. Общий бай-импульс начался 21 ноября и продолжается до сих пор. Сейчас котировка либо выходит из баланса на третье расширение, либо готовится к завершению третьего расширения и переходу в среднесрочный баланс.

Ключевая поддержка находится в диапазоне 6825–6870. Тут грузили свежую ликвидность мартовского контракта, разгружали ликвидность декабрьского контракта и неплохо работали на акциях.

В рамках импульса текущая поддержка находится в диапазоне 6879–6894. Здесь 2 января перед специальной венесуэльской операцией поработали покупатели, но не очень агрессивно.

В рамках ротаций объемов стоит выделить диапазон 6945-6965. В этом диапазоне перед новым годом подгрузили ликвидность, которая имела легкое распределение в шорт в рамках баланса. На уходящей неделе тут же размещалась основная ликвидность.

Конечно же, стоит отметить и диапазон 6978–6990. Здесь тоже проходили ротации внутри недели.

Общий сценарий на вторую неделю января подразумевает закрепление на достигнутых уровнях. Поддержкой могут выступать уровни РОС последних двух недель (6950–6960).

В более агрессивном сценарии покупатели не пропустят ниже 6980: напоминаю, что массив 6978-6990 может выступить поддержкой.

Для более тонкой настройки давайте оценим RTH.

Стартовый баланс недели находится в диапазоне 6938-6946. Там аккуратно подбирали в понедельник, а в четверг хвостиками проверяли. Основное ликвидное ядро находится в диапазоне 6951-6964. Здесь основные деньги были размещены в четверг.

Наиболее интересная зона для поиска покупок в первой половине недели находится в диапазоне 6968–6980. Это зона дисбаланса, где лишь во вторник что-то брали в рамках бай-импульса.

При этом нужно отдавать себе отчет в том, что в случае подтверждения именно импульсной динамики в понедельник-вторник сюда могут даже не зайти, ограничившись донабором объемов в диапазоне 6983-6991.

В любом случае, профиль ушедшей недели выглядит так, что на следующей неделе его можно проторговать в обратную сторону с удержанием POC недели (6960). Если, конечно, не начать новую неделю с северного расширения.

Если ES показывает неплохую динамику с обновлением исторических максимумов, то фьючерс NQ выглядит относительно слабо: и коррекции глубже, и выскочить выше зоны шорт-дисбаланса (диапазон 25870-2606), которую оформили еще в начале ноября, пока не получается.

С другой стороны, диапазон загрузки ликвидности в начальном балансе мартовского контракта (25570-25760) выглядит внушительнее, чем на ES.

На предстоящей неделе мы вполне можем стать свидетелями и даже участниками старта новой северной динамики после уверенного закрепления выше 26200 прямо с понедельника.

При этом для ухода выше может потребоваться некая работа в 25850-26100. И, конечно же, мониторим 25750-25800 в начале следующей недели: могут сделать сюда ход, чтобы проверить поддержку и пойти выше.

Для построения более точного плана на следующую неделю посмотрим только RTH.

Если покупатели чувствуют себя не очень уверенно, то могут потрогать сверху или даже недолго поработать в диапазоне 25805–25840. Но основная работа все же более вероятна выше 25850.

Если на фьючерсе ES мы смотрели только импульс, а на NQ — весь баланс, то на фьючерсе YM посмотрим только мартовский контракт.

YM — наиболее успешный фьючерс из рассматриваемых нами (только RTY показал лучший результат). И этот успех — прямое влияние венесуэльской истории на традиционные секторы экономики.

Как и везде, на фондовом рынке перед прошлыми выходными начался северный импульс. Загрузка ликвидности прошла, по сути, на лоях начального баланса контракта в диапазоне 48335–48480. А диапазон самого начального баланса — 48240–48840.

Ко вторнику-среде почти потрогали 49900, но не дошли пару десятков тиков.

В среду ушли на проторговку расширения недели. В четверг показали дно на верхней границе денег, кинутых 26 декабря в диапазоне 48975-49005. Объемный хай недели сформировался в области 49715-49775.

Схема в целом предполагает еще некоторую работу в массиве ушедшей недели. Все-таки у нас только второе касание 49715–49775, и кажется, что чего-то не хватает для прорыва выше. А вот чего именно не хватает, рассмотрим на RTH.

Неделю открыли сильным бай-импульсом. Фактически ниже 49000 ликвидности нет, а значит, есть новая зона баланса спроса и предложения.

Если искать классическую модель продолжения динамики, то нам нужно увидеть некую обратную проторговку не далее диапазона 49095-49245. Но это не обязательно при наличии сильного покупателя. А сильный покупатель есть.

Как определить наличие сильного покупателя в данной схеме? Очень просто. Видим накопление хорошей плоскости в виде плотного баланса в диапазоне 49710-49750 перед закрытием американской сессии во вторник. И видим то же самое, но уже в пятницу.

Суммарно в этих 40 пунктах специалист набрал 30 тысяч контактов. После первого набора была неплохая обратная реакция на 1,38% вниз.

В понедельник, скорее всего, тоже будет обратная реакция, но очень вероятно, что продавцы не смогут толкнуть котировку ниже диапазона 49480–49530, где в среду, кстати, была аналогичная плоскость, да еще и после агрессивного роста.

Отметим также, что Weiss Wave достиг 142 тысяч контрактов в текущей волне (это много). В волне снижения набрали всего 79 тысяч, что меньше в два раза. И это при сопоставимом в целом диапазоне.

Таким образом, если не будет развития наиболее агрессивного варианта с открытием Америки выше 49800 и очередным расширением на 500-700 пунктов, то стоит присмотреться к поиску покупок не далее 49480-49530. Хотя при переходе в более длительный баланс могут поторговать в области 49250-49500.

На предстоящей неделе стоит ожидать либо продолжения северной динамики, либо некоего баланса для продолжения накопления ликвидности на данное расширение.

При резком росте в понедельник стоит ожидать повторения сюжетов текущей недели. При поиске точки входа внутри массивов прошлой недели смотрим за поведением игроков в рассмотренных диапазонах.