Криптовалюты: обзор и прогноз на 11-17 января

В мире криптовалют царят свои нравы и обычаи, сильно напоминающие нравы и обычаи фондового рынка столетней давности.

Вот хороший пример. Пишут, что состояние Дональда Трампа увеличилось за последний год в три раза. И главный источник дохода — криптовалюты. Думаю, не стоит напоминать о том, как президент США устраивал pump and dump на крипте: некоторые из читателей даже могли на этом немножко обжечься.

Но не только Трамп заработал на криптовалютах. Говорят, что деньги, заработанные на Polymarket на ставке на арест Мадуро, были выведены на кошелек некоего Steven Charles Witkoff. Того самого, который очень нахваливал чебуреки в Москве. При этом выигранные средства почти сразу были инвестированы в монетку Fartcoin, которая с того момента прибавила +40%.

Как же фартит тем, кто знает, когда и на что ставить миллионы долларов.

Из важного. Morgan Stanley направил заявку в SEC с обоснованием запуска Ethereum ETF. Морганы знают, что делают.

Из финансового. И Tether, и Circle напечатали по ярду криптобаксов с начала года. Первые говорят, что всё обеспечено реальными активами, а вторые точно имеют американскую прописку и государственную крышу. Так что всё хорошо.

В прошлом обзоре мы рассказывали об одном из способов загона криптанов в лонги. А уже с 6 января вся новостная лента пестрела сообщениями, что «киты выходят, а за ними дельфины» и т. д. У простого криптана голова кипела, а депозит закономерно проседал.

Читатели наших обзоров прекрасно знали, что диапазон 95000-97500 пока служит непреодолимой преградой для главной криптовалюты. Быки уперлись именно в 95 тысяч баксов.

Но как бы нам ни хотелось отправить биткоин на юг, пока что этого нет в рынке. Мы даже можем говорить о том, что биток смог закрепиться выше отметки 90 тысяч долларов за монету.

Такая модель баланса, которую сейчас рисуют на биткоине, очень редко имеет шанс перейти в сильный импульс. В рамках данной модели можно увидеть попытки пробоя 95 тысяч и даже, возможно, увидеть касание 100 тысяч, но без существенного закрепления.

Для закрепления выше 95 тысяч нужно топливо, а с топливом проблемы, о чем мы написали выше.

Возможно ли снижение биткоина? Да, возможную лесенку в шорт я нарисовал. Более того, хотелось бы увидеть нормальную W-образную модель разворота, если они будут давить на север. А для этого нужно посетить диапазон 82000-85000. Трогали два раза, не помешает и третий раз. И вот если они туда сходят, то потом можно будет думать...

Давайте теперь посмотрим на часовой кластерный график BTC и попробуем найти зоны повышенного интереса.

Самые умные крайне аккуратно разгрузили позиции в 93500-94450. Там, по сути, разыграли фикс предыдущего бай-импульса. При этом разгружаться продолжили и в диапазоне 92450-93200, где до этого были покупатели: классика формирования баланса.

Наиболее интересный диапазон на неделе — 91600–92200. Тут давали сильную северную реакцию 6 января, а 10 января отсюда уже агрессивно скидывали. Сейчас это верхняя граница некоей зоны стоимости, в которой нижняя граница находится в диапазоне 89750–90100.

Думается, что северяне будут выдавливать выше 92200, и это будет при закреплении очень уверенный сигнал. А вот южане, если им надо прокатиться вниз, будут давить ниже 89750.

В общем, один из вариантов сюжета показан на изображении выше. Наиболее важный диапазон 91600–92200. Даже можно захватить снизу от 90900. Следим и думаем, что с этим делать.

На солане трейдеры работают достаточно ровно. Ситуация здесь выглядит чуть менее однозначно, если сравнивать её с сюжетом, развивающимся на биткоине.

С одной стороны, прыгнули внутри баланса от нижней границы, находящейся в диапазоне 122-129, к верхней границе в диапазоне 137-144. При этом в данном прыжке снизу вверх есть парочка моментов, примечательных с точки зрения потенциала роста. Давайте их обсудим.

Если выделять массив поддержки, то его диапазон можно сузить до 124–127, где что-то крутилось целых три недели. Отсюда резвый по текущим меркам прыжок в диапазон 135–140.

Здесь важно понимать, что диапазон прыжка, который является чистым дисбалансом, составил более двух диапазонов баланса накопления. Это неплохой импульсный сигнал. Также сильным сигналом является уверенное закрепление выше VWAP селл-импульса, начавшегося 11 ноября.

Внутри баланса такие прыжки бывают. И они нередко внутри баланса заканчиваются реверсом. Но такие имбалансы могут быть и стартом сильного импульса. Если это оно, то впереди маячит рост на 15 баксов с последующим уходом выше 157.

Правда, даже в рамках баланса можно сделать перехай прошлой недели вплоть по 150-152, чтобы снова вернуться к 135.

Для более точного поиска вариантов развития сюжета надо построить часовой график соланы с 1 января.

Котировка явно перешла в баланс.

Фикс покупок был в диапазоне 141,8–143. К нему подходили дважды, хотя кто-то может сказать, что и трижды, копя ликвидность в 139,8–140,9.

Что касается поддержки, то она работает так, как должна в рамках бай-импульса. Ликвидность, размещенная 4 января в диапазоне 133,4–134,7, всё еще в рынке. И если покупатель силен, то данный диапазон вполне может устоять на следующей неделе, хотя проколы 132 тоже не будут нарушением.

В любом случае формирование среднесрочного баланса еще не окончено. А значит, не стоит ждать резкого расширения «прямо сейчас». Наиболее вероятный сценарий на ближайшее время: работа между означенными диапазонами.

Эфир, как всегда, наиболее волатилен: именно на эфире был самый сильный фикс северной динамики с 1 января. Этот инструмент тоже находится в среднесрочном полуторамесячном балансе.

Покупатели дотолкали котировку эфира до диапазона 3270–3305, где не смогли закрепиться. Но сам заход в сторону 3300 уже говорит о многом.

Ядро недели сформировали в диапазоне 3075–3125. И в последние два месяца это была зона скорее южная. А сейчас почему-то зреет мнение, что данный диапазон вполне может выступить в качестве зоны формирования массива поддержки.

Основной сценарий на неделю подразумевает некий рост как минимум в сторону 3200. Будет или нет там закреп, это уже увидим потом. Если «потом» смогут дойти до 3300 и там спокойно работать, то это откроет дорогу дальше.

А вот ниже 3000, и тем более ниже 2900 северянам будет очень грустно, а южане преисполнятся надежд на резкий рост профита, т. к. будет шанс выхода в импульс. Но пока этого нет, а значит, в это играть не стоит.

И да, на эфир стоит посмотреть с точки зрения потенциального шорта. Построим график с 7 января — даты старта снижения.

Все-таки снижение имеет скорее характер нисходящего баланса. Да, на начальном этапе было импульсное движение, но оно было коротким и по длине прохода, и по времени.

Тактическая поддержка формируется в диапазоне 3075,5-3082,5. Тактическое сопротивление находится в диапазоне 3121,5-3133,5. Следующий диапазон сопротивления — 3163-3175.

На первом этапе роста, если он будет, от 3197 могут резко отскочить — там агрессивно загрузили шорты 7 января. Стоит отметить и выброс 9 января ликвида в 3060. Там явно сняли чьи-то стопы.

У криптовалюты есть шанс на рост. Он не то чтобы призрачный, но явно не импульсный.

Это означает, что ждать иксов смысла нет, а вот подыскивать аккуратные входы на север можно, хотя и про юг забывать не надо. На всех котировках есть некая вероятность продолжить работу в балансе, а значит, сейчас не самое удачное время для открытия позиций.

И всегда-всегда помним о работе разумным объемом с понятными стопами: криптовалюты не прощают жадность.