Криптовалюты: обзор и прогноз на 14-21 февраля

Прошедшая неделя была крайне насыщенной в плане реальных новостей. И эти новости вселяют уверенность в среднесрочном и долгосрочном будущем криптовалюты, что бы там ни говорили паникеры.

Так, серьезные дяди из CME Group (скромно говорят о себе как о world's leading derivatives marketplace, и они не врут) спокойно объявили о первых торгах фьючерсами на Cardano (ADA), Chainlink (LINK) и Stellar (XLM).

Это примечательное событие случилось 9 февраля. Первые трейды фьючерсами LINK и XLM прошли между FalconX и Marex, а первая сделка на фьючерсе ADA прошла между Cumberland DRW Wintermute.

В пресс-релизе CME написали так: «Building institutional access to the next wave of crypto assets» («Формирование институционального доступа к новой волне криптоактивов»). Говоря простыми словами, это означает то, что и в эти активы потекут деньги консервативных «Баффеттов».

Пока в CME пили шампанское по поводу запуска новых продуктов, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил (почти дословно): «Эйфория, которая пришла в криптомир вместе с администрацией Трампа, в целом начинает угасать. Основной драйвер распродаж — это выход и ребалансировка позиций со стороны компаний из традиционного финансового сектора, которым пришлось снижать риск и сокращать экспозицию в крипте».

Это очень доходчиво и в целом соответствует тому, о чем мы говорим в наших обзорах.

В то же время американские банки настаивают на жестком регулировании стейблкоинов в рамках обсуждения законопроекта CLARITY. По их мнению, доходность по стейблкоинам может спровоцировать отток средств из банковской системы, что ударит по кредитованию реальной экономики.

И последняя важная новость: CFTC включил топов криптоиндустрии в свой консультативный комитет по инновациям (IAC). Список полон уважаемых в криптосфере людей.

Тем временем Еврокомиссия предложила в новом, 20-м по счету, пакете санкций запретить криптовалютные операции с российскими контрагентами. Такой шаг, по мнению еврокомиссаров, перекроет возможность обхода традиционных санкций через крипту.

Памятуя о цифрах в 7,5 трлн рублей, прокрученных в 2025 году ориентированной на импортеров платформой A7, в том числе через USDT, становится интересно.

На фоне этого замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что ежедневно мы с вами меняем крипту и меняемся криптой на сумму около 50 млрд рублей, что составляет более 10 трлн рублей в год.

Законы, регулирующие наши криптооперации, планируют принять в марте-июне сего года, чтобы уже в 2027 взять оборот под контроль государства.

На фоне, по сути, хороших новостей простые криптаны продолжают паниковать. Индекс страха и жадности находится на экстремально низком уровне — 8 пунктов.

Как этот страх повлиял на торги BTC / SOL / ETH, читайте в обзоре (спойлер — никак не повлиял).

Сразу к делу.

На недельном кластерном графике видно достаточно активное накопление горизонтальных объемов в диапазоне 67000-71000.

В рамках многолетнего аукциона это диапазон, который в 2023 году служил тактическим сопротивлением. Сейчас можно говорить о том, что тестируется зона глобальной поддержки, и небезуспешно.

Такого рода модели зачастую подразумевают удержание основного баланса (57-70 тыс.). Речь тут не о спекуляциях, а именно об общей модели. И это должно успокаивать долгосрочных держателей биткоина.

Теперь дневной кластерный график BTC с 14 января, т.е. от точки старта текущей шорт-волны.

Все деньги за месяц накоплены снизу в области 65500-70500 с точкой контроля РОС на 69100. Это свидетельствует об окончании волны импульса и переходе в баланс, тем более на фоне экстремальных вертикальных объемов на минимумах, которые прошли 5-6 февраля.

При этом работа идет около -1 отклонения VWAP импульса; это означает, что выше 77 000 пока дорога закрыта. Пока что...

Теперь этот же график, но крупным планом.

Поймали котировку в 63500-65000, но выше 70500-71700 пока никак не получается. Фактически работа идет в диапазоне, который сформировали 5 февраля.

Схема спекулятивного шорта подразумевает прокол 72000 и даже хвостиком до 74000, после чего резкий удар в 60000, но с возвратом в баланс. Конечно, резкий удар могут остановить и на 65000.

Вторая схема шорта подразумевает поиск входа около VWAP импульса в районе 77500, т.е. на защите диапазона 77700-79000, где 4 дня (с 31/01 по 03/02) продавцы копили ликвидность.

Отсюда следует вероятность каких-то спекулятивных покупок от 65000-66000 до 72000 / 74000 / 79000.

Вывод такой: котировка BTC перешла в баланс в зоне потенциального спроса. Данный баланс может стать среднесрочным, что означает возможность расширения границ в обе стороны с общим накоплением ликвидности в 65-70 тыс. Всё это означает, что сейчас нет перспектив для уверенного свинг-трейдинга на 3–4 дня в одну сторону.

Солана неспешно торгуется в диапазоне 77–88 баксов за монету. Как и на любой крипте, это хороший диапазон для спекуляций — более 10% от цены. Вопрос только в ликвидациях и наличии ликвидности.

Модель здесь в плане попыток расширения на север смотрится чуть лучше, чем на биткоине. Но солана — не биткоин, так что ожидать от нее какой-то динамики до начала движения на битке нет смысла.

К тому же для нормальной модели не хватает горизонтальной ликвидности в 77–88. Но уже на днях должны перенести РОС всего импульса с 19 января на отметку 85 баксов за монету. После этого может открыться дорога на тест 98–106, не ранее.

Давайте на часовом ТФ разберем только февраль. Тут РОС перенесли на 80 долларов за монету SOL. Это как раз верхняя граница выделенной еще на позапрошлой неделе поддержки в 78-80. В свою очередь, на уходящей неделе протестировали этот диапазон, после чего пошли обратно к ротационному сопротивлению в диапазоне 87-87,8.

Модель красивая — поглощение внутри баланса. Ликвид идет в 84,4–85,4. Но пока выше 88 может не получиться. Хотя, конечно, могут попробовать зайти в массив шортов в 90–92,6. Именно этот массив не пропустил котировку на неделе.

Не устаю повторять: эфир — самый опасный криптоинструмент из ликвидных. Если биткоин ведёт себя вполне адекватно, а солана прямо как в учебнике, то эфир — это как газ на энергорынке или наждак на индексах. Такое поведение опасно для депозита из-за резких ликвидаций.

Но перейдем к делу.

На дневном графике, построенном с 28 января, ситуация в целом идентична. Можно через 2100–2220 сходить до 1800–1900 или повторить то же самое через 2300–2400. А можно чуть иначе: в балансе очень сложно представить общее развитие ситуации, только на младшем ТФ можно искать внутридневные понятные движения. Посмотрим и младший таймфрейм:

Напомню, что 7 января в диапазоне 2040–2070 прокрутили больше денег, чем на ценовой кульминации.

Один уважаемый трейдер писал, что выход из данного диапазона будет сильным сигналом движения. Он в этом абсолютно прав. Просто до выхода можно постоять в балансе, что и случилось на эфире.

Котировка снова тут. И уверенно стоит. Явно просится удар повыше. Надо распределить эту и другую ликвидность, например, 2300–2400 в качестве цели, но это не точно. Можно и на 2150–2250 встать, чтобы вернуться в баланс.

РОС находится на 2000, и мы еще не раз на следующей неделе или через неделю увидим там котировку.

Основные, да и не основные тоже, криптовалюты могут расширить котировки на север в рамках формирования более широкого баланса. Но все же ожидаю после этого или даже частично вместо этого возврат в балансы, формирующиеся с 6 февраля.

Могут ли резко пойти еще выше? Модель, конечно, позволяет, но сложно это представить, тем более на фоне нежелания игроков на фондовом рынке идти на север. А крипта против фондов не идет, если не считать каких-то редких спекулятивных историй, как сейчас.

А может, пошли за ликвидностью продавцов, чтобы потом сходить за ликвидностью покупателей? Скорее всего, именно так.