Как плавно выйти из праздников и вернуться к трейдингу

Праздники — это прекрасно. Новогодние праздники с родственниками, бесконечными разговорами про детей, соседей, сотрудников, начальство, политику, экономику в духе «ну вы представляете…» не обходятся без возлияний.

Несмотря на общее снижение потребления алкоголя в России, Новый год остается Новым годом, и шампанское с более крепкими напитками льется рекой несколько суток кряду.

А в это время где-то там продолжают работать различные торговые площадки: на Forex и западных биржах только 1 января выходной. Криптобиржи как ни в чем не бывало работают в круглосуточном режиме даже без перерыва на клиринг, что уж говорить о Новом годе.

В праздники очень просто нарушить правила трейдинга и начать торговать «на всю котлету» слегка подшофе. Результат такого трейдинга, думаю, чаще всего имеет отрицательное математическое ожидание.

Эта статья для тех, кто хочет вернуться в трейдинг после праздников и при этом не потерять депозит.

Алкоголь напрямую снижает функции префронтальной коры — той самой области, которая отвечает за планирование, контроль импульсов и трезвую оценку риска. На практике это даёт:

Лично у меня был случай, когда на европейской сессии получилось взять нисходящее движение на нефти CL. Естественно, тут же была открыта бутылка шампанского. На американской сессии я пробовал шортить удвоенным объемом «коррекцию».

Итог: не увидел V-реверс, потерял выросший за несколько часов до этого депозит.

В целом, похмелье приносит головную боль, дегидратацию, нарушение внимания, раздражительность, скачки артериального давления и усталость. Это сокращает способность контролировать эмоции и усугубляет импульсивность.

Первое железное правило очень простое: забыть про рынок на неделю, а лучше две после длинных праздничных выходных. Рынок никуда не денется, а вот депозит — вполне.

Второе железное правило — не открывать терминал, чтобы не ёкнуло где-то в груди и не появилось непреодолимое желание открыть сделку прямо по рынку. Тем более, если на тонком рынке идут неплохие движения и кажется, что все под контролем. Всё под контролем, но не нашим.

Как выглядит непреодолимое желание быть в рынке, несмотря ни на что? Вот так, как на картинке ниже.

Если на католическое Рождество всё было хорошо — тонкий рынок, но при должном самообладании можно и даже иногда нужно работать — то уже под Новый год, 31 декабря, после начала празднования открытая и оставленная сделка за полчаса помогла избавиться от ранее заработанного на тонком рынке.

В связи с тем, что алкоголь у этого трейдера не входит в обязательную новогоднюю программу, уже 2 января часть убытка была отбита. Но осадочек остался: 31 декабря полностью в минус, 2 января началось с приличного минуса, который был отыгран благодаря пониманию структуры рынка.

Какая бы идеальная торговая система ни была у трейдера, новогоднее (шире — праздничное) настроение снижает концентрацию на работе, если рынок — это работа, а не казино.

Таким образом, главная задача трейдера — не усугублять ситуацию. Это так легко сделать, увеличив свой торговый объем. А при первом убытке так хочется отыграться и поднять слегка просевшее праздничное настроение.

Поэтому, если очень хочется быть у терминала в праздничные дни, необходимо хотя бы снизить принимаемый риск.

Давайте детальнее обсудим опасности, поджидающие трейдера на тонком рынке и в слегка измененном психологическом состоянии.

Во-первых, после возлияний и дружеских посиделок зачастую нарушен нормальный режим сна. А нарушение режима сна ведет как минимум к снижению концентрации, без которой даже в нормальном психологическом состоянии биржевая торговля менее предсказуема.

Во-вторых, не стоит забывать об эмоциональной инерции. Длительный праздничный отдых, помимо снижения концентрации, ведет к эмоциональному расслаблению и даже некоторой эйфории. А эйфория — залог повышенных ожиданий от рынка. В свою очередь, повышенные ожидания чаще всего ведут к превышению допустимого риска.

В-третьих, с высокой долей вероятности трейдер в праздничные дни не проводил анализ рыночной ситуации. Вместо длительной подготовки к трейдингу — беглый взгляд на котировки, индикаторы и т. д. и моментальное открытие позиции.

Не торговать в день употребления алкоголя. Это правило не для игроманов, но для тех, кто планирует стабильно зарабатывать в трейдинге.

Рекомендованный перерыв — от 24 до 48 часов. Необходимо как минимум сутки приходить в норму после употребления. Лучше продлить отдых от отдыха до двух суток.

Перед началом торгов — проверка адекватности. Тут неплохо помогает взгляд стороннего человека.

Автоматизация защиты. В первые дни стоит работать с жесткими короткими стопами, так как есть вероятность передвижения стопов в сторону увеличения убытка.

Pre-market order lock. Никаких торгов до открытия основной сессии. Все ордера только через предварительно утверждённые шаблоны: никаких «отличных торговых возможностей», даже если они таковыми являются.

Блокировка торговли. Профессиональные терминалы позволяют ввести самоограничение торговли на определенный период без возможности снятия такого ограничения. Очень полезная функция.

Уменьшенный риск (меньше контрактов / меньше плечо). Минимум неделя после длительных праздников должна идти на сниженном торговом объеме.

Возвращение в трейдинг после праздников — процесс сложный, но вполне контролируемый. В этом процессе необходимо соблюдать простые правила, которые помогут дополнительно снизить риски потери депозита.

Пусть возвращение будет мягким, постепенным и достаточно трезвым, чтобы прибыль в новом году росла и дальше.

С уважением,
Иван Русин